15 декабря 2016

Один ум хорошо, а два – лучше. В такой формулировке эта пословица просуществовала сотни лет, до тех пор, пока не появился интернет. С появлением «всемирной паутины» стало возможным использовать интеллектуальный потенциал не двух и даже не десятка, а десятков тысяч людей. Именно с появлением интернета торговля на Форексе стала доступной не только высоколобым брокерам с Уолл-стрит, но и миллионам самых обычных людей в самых удаленных уголках планеты.

Но и это еще не все. Трейдеров, избравших Форекс как способ основного или дополнительного заработка, могло бы быть в разы больше, если бы... не наш природный страх перед всем новым и неизведанным.

Взяв в руки любой учебник по Форексу, человек, не обладающий соответствующими способностями, может прийти в отчаяние от того, сколько нужно всего узнать, чтобы стать успешным трейдером, – тут и фундаментальный и технический анализ, тренды, волны, каналы, линии Ганна, уровни Фибоначчи и просто вилы... Эндрюса. При этом все еще говорят о психологическом настрое трейдера. Да какой тут настрой, когда от всех этих премудростей голова просто кругом идет! Мало того, оказывается, что учеба – это только самое начало, а потом придется сутками корпеть перед экраном монитора, отыскивая эти самые тренды, линии сопротивления и фигуры разворота.

Но... не так страшен Форекс, как мы только что вам нарисовали. И опять же на помощь тут приходит интернет, а точнее, специализированные социальные сети, объединяющие десятки тысяч трейдеров по всему миру. Только в отличие от обычных сетей, основной начинкой здесь являются не отснятые во время отпуска фотографии, а торговые сигналы на покупку или продажу той или иной валюты.

Став членом такого сообщества, вы сможете не просто наблюдать, как торгуют другие, более опытные коллеги, но и в реальном режиме времени копировать их сделки. При этом копирование происходит в полностью автоматическом режиме, ваша же основная (и чуть ли не единственная) задача – отобрать трейдеров, чьи стратегии подходят вам больше всего и подключить их сигналы к своему торговому счету (о том, как это сделать, рассказывается в разделе 2.1. «Сигналы» от MetaQuotes).

Некоторые форекс-брокеры пробуют создавать свои собственные, «локальные» социальные сети, ориентируясь исключительно на трейдеров, открывших у них свои торговые счета. Компания NordFX решила пойти другим путем, предоставив своим клиентам доступ к одной из самых крупных международных сетей – «Сигналы», которая создана разработчиками наиболее популярных торговых платформ Форекса – МТ4 и МТ5 – компанией MetaQuotes Software Corp (интернет-сайте MQL5.com).

Подключение к этой сети не требует установки на ваш компьютер дополнительного программного обеспечения, так как доступ к ней интегрирован в данные платформы, и для того, чтобы подключиться к «Сигналам», достаточно открыть в NordFX самый обычный счет и скачать на сайте компании одну из них.

 

2.1. «Сигналы» от MetaQuotes

Инструкция по пользованию сервисом «Сигналы»

Оформить подписку на торговые сигналы того или иного трейдера (поставщика сигналов) вы можете всего за несколько кликов прямо в своем торговом терминале МТ4 или МТ5.

Для этого необходимо:

  1. Иметь торговый или демо счет в компании NordFX. (Если вы еще не являетесь клиентом компании, вы можете открыть торговый счет или демо счет. Обратите внимание, что с одного счета можно оформить подписку только на один сигнал).
  2. Ознакомиться с «Правилами использования сервиса «Сигналы», а также с «Соглашением об использовании сервиса «Сигналы» на интернет-сайте MQL5.com.
  3. Зарегистрироваться (открыть аккаунт) на интернет-сайте MQL5.com для создания учетной записи в MQL5.community.
  4. Зайти в настройки своего торгового терминала МТ4 или МТ5 и во вкладке «Сообщество» (Рис.2.1.) ввести логин и пароль от своего MQL5.com-аккаунта («Сервис» > «Настройки» > «Сообщество»).
  5. Затем, открыв вкладку «Сигналы» в нижней части панели «Терминал» (Рис.2.2.), выбрать в своем торговом терминале интересующий сигнал и подписаться на него. Оформить подписку можно и через сайт MQL5.community. Подробную инструкцию того, как это сделать, вы можете найти по адресу https://www.mql5.com/ru/articles/523.

Рис. 2.1.

Рис. 2.2.


Преимущества и недостатки сервиса «Сигналы»

Несомненными преимуществами этого сервиса являются:

  • встроенность в платформы МТ4 и МТ5, что позволяет всего в несколько кликов осуществить подписку на те или иные торговые сигналы с домашнего терминала;
  • высокий уровень безопасности как для трейдеров, так и для поставщиков сигналов;
  • отсутствие стороннего доступа к счетам и балансам трейдеров и поставщиков – при подписке не запрашивается даже инвесторский пароль;
  • отсутствие какой-либо комиссии по сделкам и отсутствие расширения спредов;
  • возможность воспользоваться виртуальным хостингом и осуществлять торговлю в полностью автоматическом режиме, даже не включая компьютера;
  • огромный выбор предлагаемых сигналов, превышающий 3500 (Рис.2.3.);
  • низкая фиксированная стоимость подписки, составляющая в основном ок. $20 долларов в месяц (независимо от размеров вашего депозита), а также возможность подписаться на некоторые сигналы вообще бесплатно;
  • специальная система защиты подписчика от неправильного расчета размеров торгуемых лотов и завышенной нагрузки на депозит;
  • полная прозрачность торговой истории, включающая около пятидесяти параметров онлайн мониторинга, призванных помочь подписчику отобрать наиболее прибыльные сигналы.

Рис. 2.3.

На некоторых из перечисленных выше пунктов нам бы хотелось заострить ваше внимание, поскольку, несмотря на, казалось бы, очевидные преимущества, они содержат в себе так же и целый ряд подводных камней, способных нанести серьезный урон вашему депозиту.

1. Во-первых, фиксированная стоимость подписки.

Именно благодаря ей подписка на один и тот же сигнал может оказаться как прибыльной, так и убыточной. Здесь все зависит от размеров вашего депозита.

Предположим, сигнал, на который вы решили подписаться, показывает среднюю ежемесячную прибыль в 20%, при стоимости подписки $20.

В случае, если депозит на вашем торговом счету составляет $1000, прирост в 20% будет равен $200. Вычитаем стоимость подписки и получается, что ваша ежемесячная прибыль составит $180, т.е. 18%/мес. или 216% годовых, что, согласитесь, более, чем хорошо.

А теперь представьте, что на вашем счету лежит всего $50. Прибыль в этом случае будет равна $10, что, с учетом стоимости подписки в $20, принесет вам убыток в $10. Таким образом, всего за пять месяцев вы не просто обнулите свой депозит, но и потеряете еще $100, уплаченных вами за подписку.

2. Следующий важный момент, который также будет влиять на величину получаемой вами прибыли.

В зависимости от размера вашего депозита, специальная система защиты подписчика от неправильного расчета размеров торгуемых лотов может не позволить вам копировать сделки в тех же объемах, что у поставщика сигналов.

Например, если депозит поставщика на текущий момент составляет $500 и он открывает сделку объемом 0.1 лота, то при депозите на вашем счету в $100 сделка откроется размером в 5 раз меньше, т.е. 0.02 лота.

Поэтому, чтобы  не испытать в итоге разочарования, при выборе поставщика обязательно обращайте внимание на его текущий баланс и средства на счете. Разница в размерах открываемых сделок будет особо заметна, если поставщик торгует на центовом счете, а вы собираетесь копировать его сделки на стандартном  долларовом счете.

3. И еще один нюанс, касающийся расчета размеров торгуемых лотов.

Пройдя на своем терминале на вкладку «Сигналы» («Сервис» > «Настройки» > «Сигналы»), вы можете самостоятельно установить процент нагрузки на депозит. И в этом случае это может оказаться как благом, так и нанести вред (Рис.2.4.).

Возьмем те же исходные данные, что и в п.1. В случае, если депозит на вашем торговом счету составляет $1000, и у поставщика сигналов – та же сумма, прирост в 20% будет равен именно $200, поскольку сделки будут копироваться в соотношении 1:1.

И все бы хорошо, но изучив торговую историю поставщика, вы увидели, что максимальная просадка по его счету составляет, скажем, 80%. Такой риск показался вам недопустимо высоким и вы решили снизить его вдвое. Сделать это очень просто – вы берете и выставляете во вкладке «Сигналы» максимальную нагрузку на депозит не более 50%. Таким образом, если поставщик откроет сделку размером 0.1 лота, на вашем счету она откроется размером в 2 раза меньшим, т.е. 0.05 лота. Но со снижением риска, естественно, снизится и ваша прибыль, которая вместо 216% годовых теперь будет равна 108% (что, честно говоря, тоже очень и очень хорошо).

А вот если на вашем счету лежит всего $50, картина будет совершенно другая. С уменьшением максимальной нагрузки на депозит в два раза, прибыль также уменьшится вдвое и составит уже не $10, а $5  что, с учетом стоимости подписки в $20, принесет вам убыток в $15.

Рис. 2.4.

4. Ну и наконец, последний и наиболее важный момент, влияющий на успех вашей торговли, - это выбор из 20000 возможных подписок той единственной, которая будет приносить вам хорошую и стабильную прибыль.

Для того, чтобы помочь подписчику в таком отборе, на сайте MQL5.com дана полная торговая история по каждому сигналу, включающая около пятидесяти параметров онлайн мониторинга (Рис.2.5.).

Параметров действительно много, но так ли они объективны, как кажется на первый взгляд? Об этом мы и поговорим ниже.

Рис. 2.5.


Рекомендации по анализу данных онлайн-мониторинга и отбору сигналов для подписки

Итак, кого же из десятков тысяч трейдеров – поставщиков сигналов выбрать, чтобы оказаться в прибыли и не потерять свои деньги? Это, безусловно, проблема номер один.

Не будем вдаваться в детали таблиц и графиков, а разберем только те параметры, что доминируют на витрине каждого из сигналов. При этом, для начала, остановимся на параметре, который имеет всего два – но очень принципиальных! - значения: «Подписка на сигнал разрешена» и «Подписка на сигнал запрещена».

1. Как обмануть светофор.

Причина появления красного света на этом светофоре лишь одна – текущая просадка превысила 35%, что становится опасным для подписчиков. А теперь давайте рассмотрим, как поставщик сигналов очень легко может переключить этот красный свет на зеленый.

Представьте, что вы – поставщик и на текущем счету у вас $2000, а текущая просадка составляет 50%, т.е. $1000. По этой причине подписка на ваши сигналы запрещена, поскольку просадка превышает указанную границу в 35%.

И что делать в таком случае? Да все очень просто: берете и пополняете депозит еще на $2000. Казалось бы, показатели торговли не изменились, просадка как составляла 1000 долларов, так и продолжает их составлять. Но $1000 от $4000 - это уже не 50%, а только 25%. И теперь подписка на ваши сигналы разрешена! Бинго, зеленый!

А теперь представьте, как изменяется этот показатель на тех счетах, которые являются еще и ПАММ-счетами, и пополнения и снятия для которых являются самым обычным делом. Отсюда настоятельная рекомендация - проявлять к таким счетам особое внимание, благо сделать это очень легко: и объемы снятий/пополнений, и даты, в которые они происходили, отмечены на трех графиках онлайн-мониторинга – «Прирост», «Средства» и «Баланс» (рис.2.6.).  

Рис. 2.6.

2. Лукавый прирост и лукавая прибыль

Из всех многочисленных графиков, описывающих торговлю поставщика сигналов, максимально объективным и полезным, на наш взгляд, является всего один - это зеленая кривая на графике «Средства». Параметры же «прирост» и «прибыль» - несколько от лукавого, так как могут неправильно ориентировать неопытного подписчика, поскольку учитывают статистику только по закрытым позициям и совершенно не замечают текущую просадку.

Простой пример:

Скажем, начальный депозит составлял $100. За месяц вы его подняли до $250, при этом текущая просадка на сегодня равна 90%. Параметр «Прирост» в этом случае покажет впечатляющие плюс 150%, не менее красиво будет выглядеть и ваша «Прибыль» - плюс $150. Но если вычесть из вашего баланса ($250) текущую просадку (90% или $225), окажется, что реально вы располагаете всего... 25 долларами! И реальный «прирост» по счету вовсе не плюс 150%, а минус 75%! То же самое и с прибылью, которая вместо плюс $150 в реальности составляет минус $75.

К великому сожалению, неопытные инвесторы, оформив подписку исключительно на основе «Прироста» и «Прибыли», нередко не только остаются без этой самой прибыли, но и просто теряют свои деньги. Именно поэтому, в первую очередь мы советуем обращать свое внимание не на эти параметры, а на зеленую кривую на графике «Средства» (Рис.2.7.), поскольку именно она отражает реальное состояние счета и показывает, когда и какие просадки он испытывал.

Рис. 2.7.

Рис. 2.8.

3. Средняя против Максимальной

А теперь еще один часто используемый, но, как оказывается, недостаточно объективный параметр мониторинга – Max DD или «Максимальная просадка» (Рис.2.8.). И, естественно, еще один простой и наглядный пример.

Представьте, что, взглянув на витрину, мы обнаруживаем, что «Максимальная просадка» равна 75%. Безусловно, это много, и подписка на этот сигнал несет за собой большие риски. Но!

Но надо на самом деле разобраться, когда и какой же величины была эта просадка.

Предположим, сигнал существует уже 2 года, и поставщик, торгуя фиксированным лотом, с первоначальных $100 «разогнал» свой депозит до $1000. Просадка же в 80% произошла на самой первой неделе открытия счета и в денежном выражении составила 80 долларов. Остальные же 103 недели она не превышала 10%.

Картина в этом случае уже совсем другая, и любой опытный инвестор скажет, что на этот сигнал стоит подписаться. Но на витрине счета эти 80% будут висеть как «черная метка» всю жизнь, отпугивая неискушенных подписчиков.

Справедливо? На наш взгляд, не очень. Кто-то может указать на точечные графики распределения MFE и MАE, но они сложны для понимания и речь идет в общем-то совсем о другом. Поэтому мы бы предложили кроме Max DD (именно кроме, а не вместо) использовать еще один достаточно наглядный и простой параметр – среднюю просадку по счету, которая высчитывается как среднеарифметическое всех текущих просадок в каждый момент времени.

Для нашего примера эта средняя просадка составила бы где-то 10,6%, и это совсем не Max DD 75%.

4. Пять полезных наблюдений

Как явствует из названия, цель настоящего раздела выявить наиболее типичные ошибки подписчиков и подсказать вам, как не допустить их в будущем. Поэтому поделимся пятью наблюдениями, связанными с работой сервиса «Сигналы».

Чтобы помочь подписчикам, компания MetaQuotes предлагает свой рейтинг лучших и наиболее надежных сигналов. Кроме того, зайдя на портал mql5.com, сигналы также можно ранжировать по популярности среди подписчиков и по целому ряду других параметров (Рис.2.9.).

Рис. 2.9.

Наблюдение №1 состоит в том, что очень часто рейтинги MetaQuotes и подписчиков... не совпадают, и в первую очередь это связано с тем, что над подписчиками постоянно довлеет желание получить как можно большую прибыль за максимально короткий срок. А это, естественно, ведет к резкому увеличению шансов потерять весь свой депозит.

Мы ни в коем случае не утверждаем, что рейтинг MetaQuotes идеален, но в нем, по крайней мере, отсутствует такой фактор, как человеческая жадность, а присутствуют десятки показателей, в сумме претендующих на объективную оценку качества сигнала.

Наблюдение №2, результаты которого, наверняка, никого не удивят, но которые очень доходчиво подтверждают тот факт, что чем выше доходность, тем больше просадка.  Для сигналов с месячным приростом капитала в 15-25% просадка обычно колеблется в пределах между 15-тью и 40-ка процентами от депозита. Далее, с ростом доходности, просадка начинает уверенно подбираться к 100%, а что происходит при таких провалах в минус – объяснять не надо.

Наблюдение №3. Созданный MetaQuotes сервис позволяет ранжировать сигналы, в том числе, и по сроку их жизни. И здесь статистика наглядно свидетельствует о том, что сигналы с доходностью 100, 300 и более процентов в месяц живут, как правило, не более 30 недель, после чего следует неминуемый крах.

Что же касается сигналов, живущих год и более, то они в среднем приносят инвесторам не более 5-10% в месяц. (Что, кстати, в разы превышает проценты по банковским валютным вкладам).

А теперь еще два наблюдения, на которые мы настоятельно советуем обратить внимание:

Наблюдение №4 – валютные пары, на которых совершает сделки поставщик сигналов и спреды по ним. При изучении очень неплохих сигналов вдруг выясняется, что некоторые поставщики, кроме сделок по мажорным валютам, работают и с достаточно экзотическими парами, вроде САD/JPY или NZD/CHF. Китайские же трейдеры, к примеру, любят обращаться к парам с юанем, которых в арсенале многих брокеров вообще нет, а если и есть, то спред по ним может быть просто астрономическим.

Наблюдение №5. Как уже было сказано в п.2.1.2., автоматическая система MetaQuotes, используемая для расчета размера копируемых лотов и защиты депозита, – это несомненное благо, но... с некоторыми недочетами. Так, общепринятой величиной стандартного лота является 100.000 единиц основной валюты, но почему-то у разных брокеров этот стандарт может на порядок отличаться от общепринятого как в большую, так и в меньшую стороны. Кроме того, некоторые брокеры, имея центовые счета, обозначают валюту на них не в центах - USC, как есть на самом деле, а в полновесных долларах – USD, из-за чего могут возникать значительные ошибки при оценке размеров депозитов и величины торгуемых лотов.

5. Стабильность – признак мастерства

Помимо тех показателей, на которые мы уже обратили внимание, есть еще один, который может оказаться очень полезным при отборе качественных сигналов, - это отклонение от среднестатистического ожидания доходности сигнала. Рассчитывается он совсем несложно: сумма ежемесячной прибыли за определенное число месяцев делится на количество этих месяцев, а затем соотносится к максимальной и минимальной доходности, зафиксированный в наблюдаемый период. Данный параметр является нашей собственной разработкой и данных по нему на сайте MQL5.com вы не найдете, поэтому поясним его работу на конкретном примере.

На момент написания этого материала прирост депозита по сигналу Х составил 2400%, и это всего за 20 недель! Впечатляет. Просадка при такой доходности также не внушает опасений – всего каких-то 15%. А вот если посмотреть на ежемесячную доходность, то тут мы видим такую картину: январь – плюс 1176%, февраль – плюс 85%, март – плюс 21%, апрель – минус 7%, май – минус 6%.

Не знаем, кто как, но мы не стали бы здесь ожидать какой-либо стабильной прибыли – отклонение от математического ожидания в обе стороны в данном случае может составлять около 400%, и рассчитать эффективность от такой инвестиции практически невозможно.

Для сравнения другой сигнал. Срок жизни почти такой же – 21 неделя, максимальная просадка , как и у предыдущего, – 14%, а вот прирост депозита ровно в 10 раз меньше – «всего» 115%. При этом  ежемесячная доходность выглядит так: январь – плюс 9%, февраль – плюс 15%, март – плюс 22%, апрель – плюс 20%, май – плюс 15%. Тут и без расчетов видно, что и в июне, и далее подписчик может рассчитывать на прибыль в диапазоне от 10 до 20%.


Краткое заключение

Выше мы рассказали о достоинствах и недостатках социальной торговли, позволяющей в полностью автоматическом режиме копировать на своем счете сделки многих более опытных и удачливых трейдеров.

Делая это, кто-то предпочитает риск и адреналин, подписываясь на сигналы с прибылью в 5000% и просадкой под 95%, а кого-то больше устраивают спокойствие, стабильность и сигналы с приростом 10% и аналогичной просадкой. Мы не поленились и, воспользовавшись статистикой сайта MQL5.com, произвели несложные подсчеты. Оказалось, что из тысяч подписчиков, пользующихся сервисом «Сигналы», к категории падких на заоблачную прибыль неисправимых оптимистов можно отнести две трети из нас. И лишь одна треть подписчиков выбирает сигналы, приносящие небольшую, но стабильную прибыль.

Мы искренне надеемся, что все те рекомендации по социальной торговле, что мы дали в этой главе, окажутся полезными и через какое-то время вы сами станете не просто поставщиками сигналов, но и возглавите всевозможные рейтинги, намного опередив своих коллег.


« В помощь трейдеру
Пройдите
обучение
Только начинаете знакомство с рынком? Вам поможет раздел «С чего начать?» Пройти обучение
Мы в соц. сетях